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篇名: 營建股猛金融股墨
作者: 周茂	日期: 2012.04.16　　天氣: 　心情:

油電雙漲，國內物價蠢動，由於房地產向來具備「保值」特性，使得營建股近期搖身一變成了「抗通膨概念股」。營建類股指數早盤一度上漲1.6%，盤中來到285.31點，並穩居在月線之上。營建大型龍頭股國建 (2501)今日仍扮演領軍角色，盤中擴量上漲，漲幅超過4%，距離今年以來高點僅一步之遙，帶動冠德 (2520)、基泰 (2538)等中低價位營建股盤中股價也上漲半根停板，豪宅概念股皇翔(2545)更直接拉到漲停價位，即便未能鎖住，股價仍高檔震盪。
國內房地產在329檔期之役，繳出不錯的成績，房市交易量逐漸回溫，加上物價面油價及電價調漲，輸入型通膨壓力增加，對於國內物價及消費形成壓力，但也讓保值型的資產-房地產，在抗通膨的特性下，可望成為另類受惠族群。法人表示，在奢侈稅影響淡化、利率維持低檔與供需持穩下，看好房市交易量可望逐步回升，不過，近期沸騰的證所稅議題拍板後，緊接著，政府恐將焦點轉向「不動產資本利得課稅」，屆時對營建股的影響不容小覷。目前看來，包括土地增值稅及財產交易所得稅，都可能是下一波不動產稅制的檢討重點。
國建去年因處分兩商業大樓利益貢獻，獲利有機會創下近10 年來歷史新高，由於國建過去大都以發放現金股利為主，法人預估，其現金股利有機會發放1.2-1.6之間，可望成為高股息殖利率股成員，並帶動近期股價表現。另外，國建建案認列方式皆為全部完工法，相較去年僅2建案完工可認列入帳，今年預計有「瑞安璞石」、「仁愛築綠」、「賦格」等案完工，屬於豐收年，法人預估，建案貢獻營收有機會倍增。
金融股東會前傳出多家金控需借錢配息或增加配股消息，主要金控與旗下子公司法定盈餘公積提列比例不同，今年金管會聽取業者意見後未作成決議，但可能造成大股東質押比升高，另外今年6家金控業要籌資超過1500億元也要在股東會中通過，在全球經濟景氣又籠罩在西班牙債務問題之際，籌資能否順利也成為法人擔憂的一點，上午金融股幾乎全盤皆墨，一開盤800點應聲跌破，反應國內外利空，不過外資野村證券今早獨排眾議，看好金融股520就職行情喊進。
總統520就職典禮開始邁入倒數計時，市場期待政府再釋兩岸金融交流政策，讓金融股成為護盤主要工具。不過市場對於今年520行情已不敢帶有期待，國際股市也趨於震盪，希債暫獲紓解，但西班牙債務問題卻又浮上檯面，讓金融股難見亮麗的走勢，股價持續沉淪。
金控今年看好兩岸參股題材可望過關，因此提早擬定募資計畫，包括國泰金控、富邦金控、永豐金等6家金控已宣布今年募資案，總金額近1500億元。此外股東會將屆，但因為金控法人提列盈餘公積僅10%，遠低於子公司的30%，但卻要提足配股，因此今年仍有多家金控業者需要向銀行僅錢「舉債」來配發股息，因有多家金控改發股票股利，但配股又會有稀釋獲利的效果，是否能吸引外資法人目光，還有疑慮，加上海外籌資是否受今年下半年景氣影響，金融股今日幾乎全數翻黑下跌演出。
但外資野村證頭今日出爐報告卻看好520總統就職的金融股表現，野村認為，從基本面來看，首季金融股獲利普偏優於預期，除了放款利差擴大外，交易收入也是主因；其次，兩岸投保協議以及貨幣清算協定等也都將是金融股後續股價加溫的題材。野村證喊進首選兆豐金 (2886)、富邦金 (2881)、玉山金 (2884)、中信金 (2891)、第一金 (2892)，減碼國泰金 (2882)。
今年金融股首家召開股東常會的是已在3月6日召開的寶來期貨 (6023)，選在6月前召開股東常會的還有將改選董監事的台灣企銀 (2834)、宏遠證 (6015)，其餘集中在6月15日與6 月22日二天。

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